Pattern grafici. Come usarli nel trading

I pattern grafici o frattali sono una serie di candele giapponesi con strutture specifiche. Alcune di esse sono ripetitive e possono essere usate nel trading come indicatori per possibili futuri movimenti di mercato.

In questo articolo ti spiego i pattern grafici principali e come riconoscerli. Tutte le immagini sono state estratte da tradingview.

Premessa doverosa sui pattern

In questo articolo non sono presenti consigli finanziari ma sono delucidazioni su questi importanti indicatori utili ai fini dell’analisi tecnica.

I pattern sono degli indicatori molto utili nel trading ma non rappresentano alcuna regola scritta. Possono essere utili per intuire un possibile andamento del prezzo ma sono deduzioni probabilistiche, nulla vieta al prezzo di muoversi in una direzione opposta.

Prima di approcciarsi ai pattern, è bene consolidare concetti come le candele giapponesi, le trendline e tutelarsi con opportuni stop-loss.

Importanza dei timeframe per l’analisi dei pattern

I pattern si possono trovare a prescindere dai timeframe. La validità a una settimana è la stessa che a quindici minuti.

Tuttavia i timeframe più lunghi offrono un quadro più dettagliato del trend a causa del minor rumore. Un timeframe breve comporta un grafico più frastagliato a causa dei micromovimenti degli asset. Questo aspetto è invece mitigato in timeframe più lunghi.

Un macrotrend può quindi differire da uno a breve periodo. Motivo per cui, in fase di trading, è opportuno visionare tutte le varie situazioni in base alla strategia adottata.

Pattern di continuazione

I pattern di continuazione sono delle strutture che indicano una pausa temporanea nella direzione del prezzo seguita da una probabile continuazione del trend precedentemente dominante.

L’analisi dei pattern di continuazione coinvolge l’identificazione di formazioni grafiche come le bandiere, i triangoli o i rettangoli che rappresentano il momento in cui i trader stanno accumulando energia per una mossa successiva.

Triangoli

I triangoli sono delle strutture molto frequenti nel trading e costituiscono degli indicatori fondamentali. Funzionano come un tappo, da un lato erode ripetutamente un supporto o una resistenza, dall’altra parte ci sono dei minimi o dei massimi che si vanno assottigliando.

Un triangolo ascendente è tendenzialmente rialzista. Prevede dei ripetuti rimbalzi a resistenza mentre i minimi sono sempre più alti. Alla fine avviene un breakout.

Un triangolo discendente, al contrario, è tendenzialmente ribassista. In questo caso i rimbalzi sono a supporto mentre i massimi tendono a diminuire. Chiude solitamente con un breakdown.

Un triangolo simmetrico è un pattern d’indecisione. Sia i massimi che i minimi si vanno assottigliando fino a rompere il triangolo verso l’alto o verso il basso.

Canali paralleli

Pattern di continuazione dato da supporti e resistenze.

Ii supporti e le resistenze sono ben definiti e non vengono sfondati né da una parte né dall’altra. Viene evidenziato dai minimi e i massimi regolari sempre dentro un certo range di prezzo.

Nell’immagine, si tratta di un pattern ribassista. Il prezzo scende anche oltre il supporto con una lunga shadow per poi lateralizzare dentro il range di prezzo con breakdown finale.

Lo stesso pattern può esserci in un trend rialzista con breakout finale.

Flag o bandiere

Pattern di continuazione costituito da un canale di senso inverso al trend.

Dopo una ripida salita (o discesa), il microtrend inverte debolmente con minimi e massimi che salgono (o scendono) in maniera simmetrica. Alla fine riprende l’andamento precedente che, nel caso dell’immagine in alto è bullish.

Cup and handle

Questo pattern di continuazione prevede un primo rounding bottom al ribasso per poi tornare al livello di partenza (tazza o cup).

Dal livello raggiunto avviene una correzione verso il basso per poi risalire rompendolo e riprendendo il trend rialzista (manico o handle).

Pattern d’inversione

I pattern d’inversione sono delle strutture che indicano un possibile cambiamento nella direzione del prezzo di un asset. Queste conformazioni si verificano dopo un trend prolungato e suggeriscono che il mercato potrebbe invertire la sua direzione, passando da un movimento rialzista a uno ribassista, o viceversa.

I pattern d’inversione possono assumere diverse forme, come ad esempio “testa e spalle”, “doppio massimo” e “doppio minimo”. Questi modelli riflettono la lotta tra acquirenti e venditori e forniscono agli operatori una possibile indicazione di un imminente cambiamento nella dinamica del mercato.

Qui sotto vediamo le principali strutture che indicano una possibile inversione di trend:

Cunei o Wedges

I cunei o wedges sono dei pattern costituiti da un canale via via sempre più stretto che va a rompersi in senso opposto.

Un cuneo crescente o rising wedge prevede un canale ascendente sempre più stretto che termina con un breakdown. Si tratta quindi di un pattern bearish.

Al contrario, un cuneo decrescente o falling wedge restringe verso il basso per poi romperlo con un breakout. Questo è un pattern bullish.

A titolo esemplicativo, il grafico a un giorno di BTC/USDT dal ATH a 69k ai minimi di 17,5k sta creando una gigantesca falling wedge.

Doppi massimi e doppi minimi

Sono dei pattern d’inversione che si creano in seguito a un retest di un determinato supporto o una resistenza.

Il doppio massimo avviene al termine di una salita. Il prezzo sbatte contro una resistenza, torna giù a prendere liquidità e ritesta. Al secondo tentativo il prezzo può solo scendere. Pattern ribassista.

Al contrario, un doppio minimo è un pattern a fine discesa. Raggiunto il supporto esso viene ritestato per poi invertire verso l’alto. Pattern rialzista. Il caso nell’immagine è stato estratto dal grafico BTC/USDT a 1D nel mese di luglio del 2021.

Possono anche esserci tripli minimi e tripli massimi. In questo caso avviene un successivo retest prima di invertire il trend.

Testa e spalla

Pattern d’inversione ribassista con un picco attorno a due a un prezzo più basso.

Il caso in questione è stato estratto dal grafico BTC/USDT a 1D nell’arco di tempo da marzo a maggio del 2021 al termine delle prima bullrun.

Dopo una lunga salita, il prezzo testa, in questo caso, i 63k (spalla sinistra), inverte per poi risalire raggiungendo il picco che, nel caso della foto, ha rappresentato l’ATH di Bitcoin in quel periodo (testa).

Dopo un’altra correzione va a testare nuovamente il prezzo del primo picco ma senza raggiungere l’ATH (spalla destra).

Il testa e spalla può anche essere invertito. In questo caso il trend inverte verso l’alto. Pattern bullish.

A cosa servono VERAMENTE i pattern grafici

Sono stato estremamente critico verso indicatori come RSI o ADX definendoli assolutamente inutili e fuorvianti.

Per quanto mi riguarda, i pattern grafici possono essere utili in normali condizioni di mercato in quanto rispecchiano i rimbalzi su vari supporti e resistenze che invece vanno tenuti in alta considerazione.

Ciò però non vale in situazioni anomale di mercato e con monete a scarsa capitalizzazione. Ad esempio, sulle shitcoin, essendoci volatilità estreme, ogni regola può essere infranta facilmente. Per questo basta osservare i grafici di criptovalute o token indietro nel coinmarketcap per farsi un’idea.

I pattern grafici sono particolarmente soggetti a interpretazione. Dove un trader vede un triangolo, altri possono vedere un cuneo, una bandiera, un zoccolo di gnu o una vertebra di molfetta.

Non sta scritto da nessuna parte che verranno create delle figure geometriche perfette, sono pur sempre delle candele giapponesi all’interno di un grafico legato a una criptovaluta.

Per cui, va bene usarli ma sempre affiancati a profonde conoscenze del trading e delle dinamiche del mondo delle criptovalute.

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